مراحل خرید و فروش واحد صندوق در سامانه معاملاتی، گام‌به‌گام

پیش از ثبت هر سفارش، باید حساب کارگزاری فعال باشد و وجه کافی به حساب سرمایه‌گذاری واریز شده باشد؛ واریز وجه از طریق درگاه‌های معرفی‌شده همان کارگزاری انجام می‌شود و معمولاً بلافاصله یا ظرف چند ساعت در حساب معاملاتی قابل مشاهده است. برای خرید، در پنل معاملاتی باید نماد یا نام صندوق مورد نظر جستجو و تعداد واحد یا مبلغ درخواستی وارد شود. برای صندوق‌های ETF، سفارش مثل خرید سهام در ساعات بازار و بر اساس قیمت لحظه‌ای عرضه و تقاضا انجام می‌شود؛ برای صندوق‌های صدور و ابطالی، سفارش ثبت می‌شود اما تخصیص نهایی واحد بر اساس NAV پایان همان روز کاری صورت می‌گیرد. برای فروش (ابطال)، مسیر مشابهی طی می‌شود: انتخاب صندوق از فهرست دارایی‌ها، وارد کردن تعداد واحد برای فروش، و تأیید نهایی سفارش. برای صندوق‌های صدور و ابطالی، وجه حاصل از ابطال طبق سقف زمانی اعلام‌شده در امیدنامه صندوق (معمولاً چند روز کاری) به حساب بانکی متصل واریز می‌شود. هر سفارش پس از ثبت، وضعیتی (مثل «در انتظار»، «انجام‌شده» یا «رد شده») در همان پنل نمایش داده می‌شود که باید پیش و پس از هر معامله بررسی شود تا از تکمیل درست آن اطمینان حاصل شود.